天天影视               （2024 年第 7 号）            公告送出日历：2024 年 7 月 25 日 基金称号                嘉实释怀货币商场基金 基金简称                嘉实释怀货币 基金主代码               070028 基金公约收效日             2011 年 12 月 28 日 基金不停东说念主称号             嘉实基金不停有限公司                     《公开召募证券投资基金信息露馅不停办 公告依据                     法》、                       《嘉实释怀货币商场基金基金公约》、                                       《嘉                     实释怀货币商场基金招募证明书》等 收益集聚支付并自动结转         2024 年 7 月 25 日 为基金份额的日历                     自 2024 年 6 月 25 日 收益累计技巧                     至 2024 年 7 月 24 日止                    基金份额握有东说念主累计收益＝∑基金份额握有 累计收益蓄意公式                    东说念主日收益(即基金份额握有东说念主的日收益每日                    累加)                    基金份额握有东说念主日收益=基金份额握有东说念主当                    日收益分派前所握有的基金份额×（当日基                    金收益+前一责任日未分派收益）/当日基金                    份额总和（按截位法保留到分，去尾部分参                    与下一日收益分派） 收益结转的基金份额可赎回肇始日    2024 年 7 月 26 日 收益支付对象                    登记在册的本基金份额握有东说念主                    本基金收益支付形状为收益再投资形状 收益支付目的                      阐述国度关联端正，基金向投资者分派的基 税收关联事项的证明                      金收益，暂免征收所得税                      本基金本次收益分派免收分成手续费和再投 用度关联事项的证明                      资手续费。 （1）基金份额握有东说念主所领有收益结转的基金份额于 2024 年 7 月 25 日径直计入 其基金账户，2024 年 7 月 26 日起可通过相应的销售机构过甚网点进行查询及赎 回。 （2）2024 年 7 月 25 日，投资者申购或调度转入的本基金份额不享有当日的分 配权柄，赎回或调度转出的本基金份额享有当日的分派权柄。 （3）本基金投资者的累计收益将于每月 25 日集聚支付并按 1.00 元的份额面值 自动结转为基金份额。若该日为非责任日，则顺延到下一责任日。 （4）权衡目的   嘉实基金不停有限公司客户办事电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。   销售机构的称号及关联形状在基金不停东说念主网站（www.jsfund.cn）公示， 敬请投资者钟情。

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