波多野结衣作品番号
诺德汇盈纯债一年如期怒放债券型发起式
证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 7 月 25 日
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基金称呼 诺德汇盈纯债一年如期怒放债券型发起
式证券投资基金
基金简称 诺德汇盈一年定开
基金主代码 008654
基金协议成效日 2020 年 2 月 17 日
基金处治东谈主称呼 诺德基金处治有限公司
基金托管东谈主称呼 浙商银行股份有限公司
公告依据 凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作处治办
法》、
《公开召募证券投资基金信息清晰管
理看法》、
《诺德汇盈纯债一年如期怒放债
券型发起式证券投资基金基金协议》、
《诺
德汇盈纯债一年如期怒放债券型发起式
证券投资基金招募讲解书》偏执更新等
收益分拨基准日 2024 年 7 月 22 日
基准日基金份额净值（单 1.1688
位：东谈主民币元）
基准日基金可供分拨利润 79，534，831.51
规定收益分拨基准
（单元：东谈主民币元）
日的相干想法
规定基准日按照基金协议 79，534，831.51
商定的分成比例规画的应
分拨金额（单元：东谈主民币元）
本次分成有臆测打算（单元：元/10 份基金份额） 0.7500
相干年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年第 1 次分成
职权登记日 2024 年 7 月 26 日
除息日 2024 年 7 月 26 日
现款红利披发日 2024 年 7 月 29 日
分成对象 职权登记日在诺德基金处治有限公司登记在册的本基金合座
份额执有东谈主。
选拔红利再投资神色的投资者所退换的基金份额将以 2024
红利再投资相职业项的讲解 年 7 月 26 日的基金份额净值为规画基准详情再投资基金份
额，自 2024 年 7 月 30 日起投资者不错查询、赎回。
税收相职业项的讲解 凭据财政部、国度税务总局的相干规矩，基金向投资者分拨
的基金收益暂免征收所得税。
用度相职业项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费；选拔现款红利再投资神色
的投资者其现款红利再投资的基金份额免收申购用度。
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记日请求赎回的基金份额享有本次分成职权。
基金默许的收益分拨神色是现款分成。本次分成证实的神色将按照投资者在职权登记日之前（不
含职权登记日）临了一次选拔告成的分成神色为准。但愿修改分成神色的，请务必在职权登记日
之前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。
基金，其在某个销售机构修改的分成神色不会转换在其他销售机构诞生的分成神色。
收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定
金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自
动转为基金份额。
风险及投资收益水平，敬请投资者防范，投资有风险。投资者在投资基金前应精采阅读《基金合
同》、《招募讲解书》、
《基金居品贵寓撮要》等基金法律文献，选拔与本身风险承受才能相顺应的
基金。基金处治东谈主甘心以敦厚信用、致力于尽职的原则处治和利用基金财富，但不成保证基金一定
盈利，也不成保证基金的最低收益。
向诺德基金处治有限公司客户奇迹中心商榷（寰球斡旋客户奇迹热线电话：400-888-0009）。
特此公告。
诺德基金处治有限公司
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